Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Элтра-Термо"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 172387, Тверская обл., г. Ржев, пер. Зеленый, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026901849710
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6914007539
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03913-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2942
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется (в голосовании участвовало 6 членов совета директоров из 7 избранных).
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
А) Дать согласие на совершение АО «Элтра-Термо» (Поручителем) крупной сделки по предоставлению АО «Элтра-Термо» (Поручителем) поручительства и заключению с ПАО «Совкомбанк» Договора поручительства, сроком с «07» декабря 2023 г. по «06» декабря 2024 г. (на срок не более 12 (Двенадцати) месяцев), в обеспечение исполнения обязательств АО «Лихославльский радиаторный завод», ИНН 6931000861 по Кредитному договору № 5191/Кс-РКЛ/23 от 07.12.2023, заключенному между Заемщиком и ПАО «Совкомбанк» в обеспечение исполнения обязательств АО «Лихославльский радиаторный завод», ИНН 6931000861 перед ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) в сумме 40 000 000 (сорок миллионов) рублей на сроком с «07» декабря 2023 г. по «06» декабря 2024 г. (на срок не более 12 (Двенадцати) месяцев) по ставке 13,5 % (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых для пополнения оборотных средств, комиссия не предусмотрена.
Все иные существенные условия предлагаемого к заключению договора поручительства, включая согласованные сторонами права и обязанности, условия ответственности отражены в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.
Итоги голосования: «ЗА» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Б) Предоставить генеральному директору Шабанову Олегу Вячеславовичу полномочия на совершение АО «Элтра-Термо» (Поручителем) крупной сделки по предоставлению АО «Элтра-Термо» (Поручителем) поручительства и заключению с ПАО «Совкомбанк» Договора поручительства, сроком с «07» декабря 2023 г. по «06» декабря 2024 г. (на срок не более 12 (Двенадцати) месяцев), в обеспечение исполнения обязательств АО «Лихославльский радиаторный завод», ИНН 6931000861 по Кредитному договору № 5191/Кс-РКЛ/23 от 07.12.2023, заключенному между Заемщиком и ПАО «Совкомбанк» в обеспечение исполнения обязательств АО «Лихославльский радиаторный завод», ИНН 6931000861 перед ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) в сумме 40 000 000 (сорок миллионов) рублей на сроком с «07» декабря 2023 г. по «06» декабря 2024 г. (на срок не более 12 (Двенадцати) месяцев) по ставке 13,5 % (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых для пополнения оборотных средств, комиссия не предусмотрена.
Все иные существенные условия предлагаемого к заключению договора поручительства, включая согласованные сторонами права и обязанности, условия ответственности отражены в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.
Итоги голосования: «ЗА» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.03.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.03.2024 г., Протокол № 107.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.В. Шабанов
3.2. Дата 15.03.2024г.